宿州市商务局2015年部门决算情况说明

    一、 部门主要职能

    宿州市商务局为市政府组成部门。根据宿政办发〔2010〕48号“三定”方案，局机关内设机构7个:⑴办公室、⑵财务科、⑶市场运行调节科、⑷商贸发展与管理科、⑸对外贸易发展与管理科、⑹外商投资与经济合作科、⑺科技发展与服务贸易科。2012年，正式成立宿州市口岸办公室（副县级）。根据宿编〔2012〕50号文件精神，撤销原市商务协会，设立市商务综合行政执法支队（副县级），为市商务局下属全额财政拨款事业单位。

    负责贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策；推动流通产业结构调整、改革与发展；分析国际经贸形势和我市进出口情况；协调全市的进出口贸易活动；制定服务出口和服务外包发展规划；组织协调反倾销、反补贴降价措施；负责对外经济合作工作；综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作；归口管理全市经贸外事活动，联系涉外经济商务机构，指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设等。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看，宿州市商务局2015年度部门决算包括局本级决算和下属单位宿州市商务综合行政执法支队决算，与预算一致。

纳入宿州市商务局2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、宿州市商务局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计5239.26万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计5239.26万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加3088.61万元，增长143.61%，主要原因：一是市财政拨入职工安置款4300万元转列支出；二是根据市政府领导的批示，市财政拨入红星美凯龙项目借款1278.82万元2014年转列支出，2015年度无此项目；三是国家公务员工资调整、年初与年末结转结余变动等原因导致收支总计各增加67.43万元。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计5097.66万元，其中：财政拨款收入5097.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计4927.44万元，其中：基本支出627.44万元，占12.73%；项目支出4300万元，占87.27%；经营支出0万元，占0%。

    （四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2015年度财政拨款收入总计5239.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5239.26万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加3088.61万元，增长143.61%，主要原因：一是市财政拨入职工安置款4300万元转列支出；二是根据市政府领导的批示，市财政拨入红星美凯龙项目借款1278.82万元2014年转列支出，2015年度无此项目；三是国家公务员工资调整等原因导致收支各增加67.43万元。

    （五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况

    2015年度财政拨款支出627.44万元，占本年支出的12.73%。与2014年相比，财政拨款支出减少102.8万元，减少14.08%。主要原因：一是2014年度阿里巴巴宿州产业带项目支出160万元，2015年无此支出；四是国家公务员工资变动等原因导致2015年财政拨款支出增加57.21万元。

    2.财政拨款支出决算具体情况

    2015年度财政拨款支出年初预算为469.19万元，支出决算为627.44万元，完成年初预算的133.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加149.66万元；二是离休老干部医疗费报销等导致医疗卫生与计划生育支出增加8.59万元。其中基本支出627.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

    1.“一般公共服务”2015年度决算574.04万元，比2014年减少68.49万元，降低10.66%，主要原因：一是2014年度阿里巴巴宿州产业带项目支出160万元，2015年度无此支出；二是国家公务员工资调整等原因导致行政运行费用增加。其中：“行政运行”决算525.07万元，主要用于局机关在职、离退休干部职工、遗属的工资福利支出以及维持局机关正常运转的费用支出；“一般行政管理事务”决算39.29万元，主要用于差旅费、办公费、印刷费、车辆运行维护费用等支出；“其他商贸事务支出”决算9.69万元，主要用于局机关的水电费、保洁费、订报费等支出。

    2.“社会保障和就业”2015年度决算0.62万元，比2014年减少36.5万元，降低98.33%，主要原因:一是2014年度死亡抚恤”支出决算35.42万元，主要用于机关和下属单位离退休干部死亡的抚恤，2015年度无此支出；二是2014年度市财政代扣残疾人保障金1.1万元，今年列入一般公共服务支出；三是2015年生育保险增加0.2万元。其中：0.62万元均为生育保险支出。

    3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算32.86万元，比2014年增加3.33万元，增长11.28%，主要原因：一是工资调整导致医疗支出增加。其中：“行政单位医疗”决算32.86万元，主要用于机关及所属单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

    4.“住房保障支出”2015年度决算18.92万元，比2014年减少1.43万元，降低7%，主要原因：2015年决算报表编制中住房公积金支出3.17万元列支在“一般公共服务支出”，导致本年度“住房保障支出”比2014年度减少。其中：“住房公积金”决算18.92万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

    5.“节能环保”2015年度决算1万元，比2014年增加0.3万元，主要用于发放2014年秋季秸秆禁烧工作先进单位奖励。

    （六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度财政拨款基本支出627.44万元，其中人员经费530.91万元，主要包括：基本工资95.56万元、津贴补贴88.57万元、奖金40.81万元、社会保障缴费0.62万元、伙食补助费15.72万元、离休费49.83万元、退休费170.59万元、生活补助1.55万元、医疗费32.86万元、住房公积金22.09万元、其他对个人和家庭补助支出12.70万元；公用经费96.53万元，主要包括：办公费17.01万元、印刷费0.77万元、手续费0.03万元、水费1.81万元、电费3.99万元、邮电费4.29万元、差旅费5.83万元、因公出国（境）费20.35万元、公务接待费14.04万元、工会经费2.51万元、公务用车运行维护费24.89万元、其他商品服务支出1.01万元等。

    （七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4300万元，本年支出4300万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

    1、经市政府领导批准，市财政拨入职工安置款4300万元转列支出，导致我单位本年度政府性基金财政拨款收入支出均为4300万元。

    （八）其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2015年度宿州市商务局机关运行经费96.53万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

    2.政府采购情况

    2015年度宿州市商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    3.国有资产占有使用情况

    截止到2015年12月31日，宿州市商务局共有车辆6辆，其中一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，均已于2015年12月31日上交市车改办参加车改；单位无价值200万以上的大型设备。

    4.预算绩效管理工作开展情况

    2015年，宿州市商务局无50万元以上的项目支出。  

   （九）名词解释

    1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表